8 Essentiële handelsregels voor het winnen van de optiemarkt
Essentiële handelsregels voor winnen in de optiemarkt zijn als volgt:
1. Blijf uit de buurt van diep in de geldopties:
Het belangrijkste voordeel van het kopen van opties is een beperkt risico en een hoge hefboomwerking. Als een optie te diep in het geld zit, wordt de hefboom van beleggers minder en neemt het risico toe. Hij betaalt meer en heeft meer te verliezen, dus zelfs als het risico beperkt is, is het hoger.
Afbeelding Courtesy: forexmalibu.com/wp-content/uploads/2011/11/class.jpg
Het grootste voordeel voor de optieverkoper is tijdverval, en met minder tijd heeft de belegger minder om de gemakkelijke weg te bemachtigen (tijdwaarderestverval marcheert dagelijks, ongeacht wat de markt doet) en meer risico omdat de intrinsieke component groter is.
2. Blijf uit de buurt van de diepste opties:
De illusie is dat diep uit de geldaankopen veel hefboomwerking is. In werkelijkheid geven ze veel hoop, bevorderen ze overbetrokkenheid en bieden ze weinig winstmogelijkheden. Ja, ze kunnen soms raken, maar dit is een spel van kansen, en de kansen zijn zeker tegen een belegger als hij diep uit de gelden koopt.
Het is misschien realistischer om een diepgaande optie te kopen als een belegger veel tijd heeft, maar dan verliest hij een deel van de hefboom omdat hij voor die tijd betaalt. Natuurlijk is de kans groot dat hij diep uit de geldopties zal verkopen, maar de verwachte beloning is minuscuul in verhouding tot het risico.
De beleggingen kunnen 99 keer van de 100 winstgevend zijn wanneer ze diep in de put-opties op de aandelenmarkt verkopen, maar die crash zal komen, en wanneer iemand dit het minst verwacht.
Tenzij de belegger "het huis" wil zijn, moet degene die voldoende is geactiveerd om de Powerball-loterij, of megabuck-jackpot, te dekken, ver weg blijven van het geld.
3.Trade een beetje uit het geld, tegen het geld of iets in de geldopties:
De redenen zijn het tegenovergestelde waarvoor "iemand het liefst wegblijft van de diepe opties. Deze hebben een redelijke kans om winstgevend te zijn bij het kopen, een voordeel van het maximale mogelijke verval bij de verkoop, en ze zijn over het algemeen de meest liquide van het stel, wat resulteert in een strakkere bied / laat spread, wat op zijn beurt de transactiekosten drukt.
De enige variatie op dit thema heeft te maken met het verkopen van opties. In deze variant is het zeker het goede of zelfs voordelige, om uit de geldopties te verkopen met dit enige voorbehoud dat de ontvangen premie het risico moet rechtvaardigen. Welke prijs kan dit zijn? Er zijn geen harde en snelle regels. Men moet gewoon gezond verstand gebruiken.
Het is ook raadzaam om gezond verstand te gebruiken bij het snijden van verliezen. Dit betekent vooral het nemen van een redelijk of klein verlies bij het afdekken van korte posities die niet werken. Het is echter ook belangrijk om verliezen te beperken in lange opties die geen geld verdienen. Het feit dat de meeste opties waardeloos zijn, moet een sterke aanwijzing zijn voor de koper om voor het einde uit te geven in het geval van niet-uitvoering.
4.Know your market:
Er is een tijd voor alle seizoenen. Optie schrijven kan zeer winstgevend zijn in saaie, platte markten. Als de toon verandert, bedek dan snel voor dat catastrofale verlies. Als optiepremies te laag zijn om een voldoende inkomen te geven, zijn ze dat waarschijnlijk ook.
De algemene wijsheid is om 'platte markten te verkopen, maar dit is wellicht het moment om na te denken over kopen. Vermijd echter verkopen in periodes van stijgende volatiliteit.
Optie-inkoop zal duurder worden, maar dan zal de stijgende volatiliteit in het voordeel van de koper werken. Moet de volatiliteit in wilde verhoudingen komen en dan nadenken over verkopen. Zorg er wel voor dat er voldoende ruimte is om de hitte op te nemen.
5. Gedekt alle geschriften is een goede strategie voor wat lijkt een bullish omgeving te zijn, en bedekt gezet geschrift is over het algemeen goed voor wat lijkt op een bearish:
Dit is een van de weinige strategieën waarbij gebruik van de toekomst en opties samen het vermogen hebben om op beide benen te profiteren. De strategie werkt ook goed in een bescheiden bullish of bearish omgeving. Het is niet risicovrij, maar is minder risicovol dan de rechtstreekse aan- of verkoop van futures alleen.
6.In "normale" markten, schrijf straddles en wurgt:
Verkoop van puts en calls werkt in de meeste marktomgevingen. Het is een goede strategie zolang het goed wordt beheerd.
"Normaal" is een term die niet specifiek kan worden gedefinieerd. In de meeste gevallen geven de premies die ontvangen worden bij het schrijven van straddles en strangles een voldoende buffer om de meeste stormen te doorstaan. Wanneer de tyfoon echter toeslaat en de marge zich slechter begint te voelen, moet men naar de uitgangsdeur rennen.
7. Zoek naar kansen om te spreiden:
Dit is een zelden gebruikte strategie, maar bij consequent gebruik heeft het de potentie om een uur te maken. Bedenk dat het gaat om het verkopen van een telefoongesprek of het inzetten tegen een strike-prijs, en het kopen van een groter aantal gesprekken tegen een hogere uitoefenprijs, of het kopen van een groter aantal puts tegen een lagere strike.
Kijk om spreads terug te brengen voor een krediet om te profiteren van tijdverval, en kijk alleen naar e-markt van het potentieel om groot te worden. Deze strategie heeft altijd een vooraf bepaald en d risico en een van de weinige die nog steeds een licht winstgevend kan blijken te zijn als er één fout is. De winst is onbeperkt op een grote opwaartse of grote neerwaartse beweging.
8. Gebruik opties om een winstgevende toekomstige positie af te dekken :
De trendvolgende traders hebben het geluk om een grote stap te zetten die enorme niet-gerealiseerde winsten laat zien, het grote dilemma is wanneer in te checken.
Een belegger zal onvermijdelijk een groot deel van de papierwinst moeten opgeven als hij moet wachten op bevestiging van een trendverandering. Toch zijn het selecteren van boven en onder erg moeilijk.
Er is slechts één bovenste en slechts één bodem, in grote verhoudingen die zich over honderden handelssessies zouden kunnen ontvouwen. Ook komt vaak het belangrijkste deel van de belangrijkste zet in de afgelopen 48 uur.
Waarom geen put-opties gebruiken om winst te bergen en om de bear-move-fit aan te vragen? Commerciële hedgers gebruiken de hele tijd opties. Handelen is een bedrijf en dit is het belangrijkste instrument voor een individuele handelaar om winst af te dekken en toch te laten zien voor extra winst.
Dit zijn prachtige hulpmiddelen, deze opties. Geen wondermiddel, maar in belangrijke mate kunnen ze het beste van beide werelden bieden. Blijf voortdurend alert op manieren om ze in uw voordeel te gebruiken.
